ADR's Brasileiras Podem Influenciar a BOVESPA Nesta 4a (02)

Com o desempenho considerado bom pelos analistas, as ADRs brasileiras nas bolsas norte-americanas nesta 3a (01) devem influenciar a retomada dos negócios na Bovespa. Veja na tabela ao lado como os principais fecharam o pregão lá fora.

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Regra # 7 Para Operadorar nas Reversões

(07 de 20)

Compre no suporte. Venda na resistência
A tendência tem só duas escolhas quando alcança uma barreira: Continuar adiante ou ao contrário. Embarque do lado certo e comece a contar seu dinheiro.

Análise para 02-mai-07: BOVESPA, DOW JONES e NASDAQ

Esta semana foi um pouco diferente. Tivemos feriado na BOVESPA e pregão normal na DOW JONES e NASDAQ. Apesar destas duas últimas terem fechado o dia com alta, os gráficos ainda mostram indicações que nos remete atenção. Vamos às análises:

BOVESPA

Na 2a (30) a BOVEPSA fechou em queda de 0,56%, afastando-se dos tão esperados 50.000 pontos. Note que os preços começaram a fazer uma curva para baixo, o que culminou na ruptira do suporte secundário imediatamente abaixo dos preços.

Na análise para a 2a (30) eu comentei sobre a figura BARR e disse que depois iria deixar a minha opinião sobre a figura e a BOVESPA. Pois penso que esta bolsa não está representada pela figura do BARR uma vez que faltam evidências dos padrõoes para isso, o que é ruim para nós, pois não temos referências para "prever" o destino dos preços da BOVESPA. Porquê não acho que é um BARR? Simplesmente porque a BOVESPA não segue os seguintes padrões: 1. a máxima no trecho Lead-in antes do ponto que inicia o trecho dump não é a metade da máxima do trecho Lead-in depois do ponto que inicia o trecho dump; e 2. o VOLUME não cresceu abriptamente no momento em que ocorreu o início do trecho dump.

No STO, continuamos tendo sinal de venda, caminhando para a zona neutra, sem dar aparência de que pretende virar para cima, pelo menos até o momento.

No TRIX, não foi confirmado o cruzamento para cima sobre sua linha de sinal, mas sim, definitivamente resolver descer. Se este padrão continuar por mais dois ou três dias, devemos ter sinal de venda também no TRIX. Por enquato sabemos que a tendência até agora indicada é de baixa.

O VOLUME se manteve constante comparado ao do pregão anterior. Pode ser que veremos uma queda dele no próximo pregão.

As MMs se cruzaram para baixo, mais um sinal de venda.

Com tudo isso, temos fortes sinais de que a bolsa está caindo, muita atenção nesta hora. Vamos ver como ficará nesta 4a (02).

DOW JONES

Esta bolsa também não se encaixa nos padrões do BARR, apesar de ter forte ligações com ele. Ele não se encaixa porque: 1. as proporções das máximas antes e depois do ponto de início do bump está inversamente ao que deveria estar; e 2. o ângulo formado entre o trecho bump e a horizontal está acima dos 60 graus limite.

No STO, a DOW JONES deu indicação de venda, mas já está indecisa se irá seguir a trajetória descendente. Vamos ver o que nos esperara para amanhã (02).

No TRIX, tivemos indicação de venda no TRIX, e agora temos uma tendência de baixa que está sendo apoiada pelo VOLUME.

O VOLUME parou de crescer, fechando no mesmo patamar do seu último pregão. Vamos ver se irá continua assim.

As MMs estão ensaiando um cruzamento que poderá confirmar uma virada para baixo e venda no horizonte.

O que acontecer com esta bolsa poderá refletir fortemente na nossa BOVESPA, fiquemos de olho.

NASDAQ

Pra não variar, a NASDAQ parece estar rebelde, pois agora ela não está tendo mais um comportamento tão semelhante à sua irmã DOW JONES. Não houve a formação de um segundo suporte secundário significativo como nas outras duas bolsas, não se aproximando em nada do BARR.

No STO, tivemos forte confirmação de venda e aproximação da zona neutra.

No TRIX, também tivemos indicação de venda com indicação de tendência de queda. Com mais alguns poucos dias, teremos sinais fortes de venda, vamos ver se irá se confirmar.

O VOLUME fraco crescimento, o que está começando a não sustentar a subida dos preços.

As MMs estão prestes a cruzar para baixo, nas dando mais um sinal de que a subida está em seu final, só nos resta ver a confirmação destas análises.

Os preços projetados para as Resistências (esq) e Suportes (dir) para 4a (02) para as três bolsas podem ser vistos no link Projeção de Preços Diário.

Atualização do Site e BLOG

As atualizações estarão disponíveis até 3a (01) à noite.

BARR - Bump And Run Reversal

Eis aqui a tão anunciada figura que venho dizendo desde sábado (28) passado. Trata-se de uma figura com padrões criados recentemente (1997) pelo investidor Thomas Bulkowski. Ele identificou três grandes fases desta figura: 1. Lead-in Phase; 2. Bump Phase; e 3. Run Phase. Vamos usar a figura da BOVESPA, que mais nos interessa, para exemplificar esta nova figura.

1. Lead-in Phase: é o trecho que consistem da linha "AB". Pode durar 1 ou mais meses e é a fase onde será formar a base que é a linha de tendência (linha "AC"). Durente esta fase os preços sofrem variações naturais, sem nenhum excesso. O ângulo desta linha deve ser entre 30 e 45 graus.

2. Bump Phase: caracteriza-se pelo crescimento do volume, o que fará se afastar da linha de tendência inicialcriando uma segunda linha, formando uma segunda linha (linha "BD") com ângulo entre 45 e 60 graus. A linha "L2" deve ser no mínimo o dobro da linha "L1" (a linha "L1" representa a distância entre o preço máximo mais alto do trecho "AB" até a linha de "AC"; e a linha "L2" representa a distância entre o preço máximo mais alto do trecho "AC" até a linha "BC").

3. Run Phase: inicia-se quando há rompimento da linha Lead-in (trecho "BC"). Os preços podem, inicialmente, evitar cruzar a linha, pouco antes de efetivamente cruzá-la, continuando sua caminhada descendente. O declínio nos preços podem ser tão fortes quanto a subida deles.

Esta figura pode ocorrer nos gráficos diário, semanal e mensal.

Vou deixar esta teoria para vocês estudarem-na um pouco e amanhã (30), na análise diária, eu deixou a minha opinião. Usem o link COMENTÁRIOS para deixar as suas observações.

Até lá...

obs: a linha vertical azul que corta a figura acima de baixo a cima, não é o volume, mas uma linha indicadora para vocês saberem em que posição está sendo considerado o volume no momento do início do Bump (ponto "B"). Neste ponto não é possível saber qual era o valor do volume. A título de informação, este volume se dava da continuação da ascendência dos dias anteriores, sem valores muito significantes.

Regra # 6 Para Operadorar nas Reversões

(06 de 20)

Compre no primeiro pullback de uma nova máxima

Venda no primeiro pullback de uma nova mínima. As tendências freqüentemente testam o último suporte e resistência antes de seguir caminho. Opere com a multidão que se atrasou na primeira vez.

Análise para 30-abr-07: BOVESPA, DOW JONES e NASDAQ

As três bolsas que analisamos diariamemnte tiveram novamente um dia de alta. Apesar disso, várias pequenos sinais de que nada vai bem podem ser vistos nos indicadores que comentamos aqui.

BOVEPSA

No STO, vemos que, novamente a BOVESPA voltou a cruzar para baixo a linha que marca a saída da zona de sobrecomprados, indicando venda.

No TRIX, vemos que manteve-se a tendência de baixa desta bolsa. Mais alguns pregões seguindo esta tendência e teremos a confirmação de sinal de venda.

As MMs estão quase se cruzando para baixo. Caso confirme este cruzamento, teremos outro sinal de venda.

O VOLUME foi menor que o pregão angerior, o que nos dá a informação de que a subida de 0,33% não teve apoio do VOLUME. Isso significa atenção no ar!

Durante o dia houve cruzamento da linha de suporte, mas como fechou acima desta linha, continuamos vendo-a como linha se suporte.

DOW JONES

No STO, tivemos o cruzamento para cima das suas linhas, o que dá sinal de venda. De novo, estamos em zona de sobrecomprados, o que não é um bom sinal.

No TRIX, continuamos vendo indecisão se haverá um cruzamento para baixo sobre a linha de sinal, o que mudaria a tendência de alta hoje instalada.

As MMs continuam em paralelo e subindo suportanto a tendência de alta.

O que não está suportando esta alta de 0,12% da 6a (27) é o VOLUME. Ele fechou abaixo do pregão anterior, ao contrário dos três pregões anteriores quando o VOLUME só vinha crescendo. Vamos ver como será nesta 2a (30).

NASDAQ

Está com o comportamento exatamente igual ao da sua irmã DOW JONES, com exceção do VOLUME que, novamente teve queda pela terceira pregão em seguido. Será que quando ele resolver subir, irá marcar outro recorde desta bolsa? Só nos resta quardar.

Os preços projetados para as Resistências (esq) e Suportes (dir) para 2a (30) para as três bolsas podem ser vistos no link Projeção de Preços Diário.

Atualização do Site e BLOG

Pessoal, os dados já estão atualizados para 2a (30). Até domingo à noite terei atualizados as análises e aquela informação nova e importante com relação à figura que está sendo formada nas bolsas.

Até lá...

Bolsas na Europa e Ásia

Hoje (27) a coisa está feia nas boslas européias e asiáticas. Todas, sem excessão, estão no vermelho. Isso nos dá o sinal de que hoje (27) não será fácil. Fique alerta!
Bom dia!

Regra # 5 Para Operadorar nas Reversões

(05 de 20)

Permaneça sempre separado da multidão
Negocie adiante, atrás ou ao contrário da multidão. Seja o primeiro a estar dentro ou fora da porta de lucro. Seu trabalho é tomar o dinheiro deles antes que eles tomem o seu. Estar preocupado com o aconselhamento de decisões é uma perda de tempo. Seu sucesso depende do infortúnio dos outros.

Análise para 27-abr-07: BOVESPA, DOW JONES e NASDAQ

Ontem (26), as bolsas tiveram um dia de alívio depois da euforia da 4a (25). Eu imaginava mesmo que o pessoal não ia pôr fé em mais uma subida forte na 5a (26), apesar de que a NASDAQ se animou e fechou com alta de 0,26%, e sua irmã DOW JONES com pequena alta de 0,12%. A BOVESPA está muito inflacionada.

Neste final de semana estarei postando uma figura pouco usada e divulgada (até agora não vi nenhum colega analista comentando sobre ela para estas três bolsas). Vocês vão ver que, se estas bolsas estiveram seguindo os padrões pré-definidos que caracterizam a tal figura (que eu creio ser o caso pelo menos da BOVESPA e DOW JONES), vocês verão que poderemos ter uma queda forte da bolsa num médio prazo.

Bom, vamos às análises. Nossas três bolsas tiveram um dia tenso ontem (26). Muitos altos e baixos fortes, típico dia do bonde.

BOVESPA
No STO, vemos que ela está tomando juízo e deu sinal de venda quando cruzou a linha 80 do gráfico.

No TRIX, reforçando a reação no STO, o ele nos mostra uma tendência baixista ao cruzar sua linha de sinal para baixo, portanto, indicação de venda.

As MMs também estão querendo dar apoio aos indicadores acima quando começam a ensaiar uma virada para se cruzarem para baixo, nos dando também outro sinal de venda. Vamos ver por quanto tempo.

DOW JONES
No STO, vemos que ela ainda não se decidiu. As duas linhas se aproximaram mas ainda não quiseram nos indicar venda. Vamos ver hoje (27) como será. Até lá, devemos manter as posições.

No TRIX, vale o mesmo mencionado no STO.

Para as MMs também vale o mencionado no STO.

No VOLUME, vemos este não deu apoio ao aumento de 0,12%. Momento para muita atenção, pois o pregão de hoje (27) pode nos clarear mais este cenário.

NASDAQ

Como esta está com um comportamento muito similar à sua irmã no que tange os indicadores, considero a análise da DOW JONES apropriada para esta também. A única resalva que faço é que o TRIX está menos inclinada nesta bolsa do que na DOW JONES, o que nos remete atenção.

Os preços projetados para as Resistências (esq) e Suportes (dir) para 6a (27) para as três bolsas ainda não foi atualizado conforme informado. Providenciarei as infos neste final de semana.

Falta de Atualzação dos Site e BLOG

Pessoal, bom dia! Estive ontem em São Paulo o dia todo e não pude atualizar as informações no Site e no BLOG. O BLOG estarei providenciando agora de manhã cedo, mas o Site fica pra este final de semana.

Novidade! Tem uma figura, pouco conhecida e divulgada que está acontecendo nas três bolsas que analisamos. Estarei disponibilizando-a neste final de semana. Creio que pode ser muito bom para podermos avaliar para onde estão indo as bolsas... posso adiantar que se elas seguirem as características desta figura, elas irão descer. Conto mais depois.

Abraço e desculpe pela falta de atualização.

Riscos das Quebras de Recordes Rumo aos 55.000 pontos na BOVESPA

Pessoal, não sei se vocês leram ontem (25) na Folha de São Paulo, caderno Folhainvest, tem uma reportagem muito interessante sobre o potencial 55.000 pontos da BOVESPA e dos riscos que sucessivas quebras de recorde podem trazer no curto prazo caso um semples e pequeno mau súbido da economia mundial pode causar aqui dentro. Vale a pena ler, pois estar precavido, informado e com STOP engatilhado com valor de 2% a 3% abaixo do valor que você considere seguro, nunca é demais... sorte para aqueles que tem STOP móvel.

Fiquem de olho!

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Regra # 4 Para Operadorar nas Reversões

(04 de 20)

O lucro e o desconforto andam juntos
Descubra o nível que mais o assusta. Isto é o que você precisa para operar. Não se anime com uma boa posição até que você tome seu lucro do mercado. Sabedoria do Oriente: O que a princípio traz prazer no fim só dá dor, mas o que a princípio causa dor acaba em grande prazer.

Análise para 26-abr-07: BOVESPA, DOW JONES e NASDAQ

Nesta 4a (25) as três principais bolsas que nós analisamos aqui abriram em leve baixa, mas recuperando desde o meio da manhã até o final do dia, com leve queda no final dos pregões. A BOVESPA, mais uma vez, parte para romper a tão esperada marca dos 50.000 pontos, enquanto a DOW JONES bateu, hoje (25) seu marco histórico de 13.000 pontos, junto com sua irmã NASDAQ, que rompeu o limiar de 2.500 pontos.

Pelo jeito o favorável cenário econômico internacional está dando subsídio para que as bolsas em volta do mundo atinjam seus limites históricos nesta semana. Aqui já estão cogitando da BOVESPA chegar aos 55.000 pontos!!!! Talvez isso não seja impossível uma vez que a entrada de dinheiro estrangeiro está, a cada dia, também rompendo recordes atrás de recordes. Este pode ser o sinal para que nós brazucas fiquemos de olhos abertos e aproveitemos, junto com eles, esta oportunidade de ouro (no sentido figurado, é claro!).

Vamos às análises...

No STO, continuamos vendo as três bolsas dentro da zona de sobrecomprados e apontando para cima, o que a esta altura do campeonato não significa muita coisa. Todas as bolsas deram indicações de compra no STO.

No TRIX, vemos as três bolsas com intenção de virar para cima, mas ainda sem indicação de compra.

Nas MMs, vemos que as linhas estão em paralelo apontando para cima.

O VOLUME de negócios da BOVESPA vem crescento lentamente o que pode estar dando apoio a um crescimento do índice IBOVESPA. O mesmo vale para a DOW JONES. Já para a NASDAQ, o VOLUME menteve-se igual a pregão de ontem (24).
Portanto, todos os nossos indicadores estão dizendo para entrarmos e aproveitarmos. Pode até ser que as bolsas continuem nos dando este sinal, mas é preciso considerar isso com cuidado, pois normalmente uma subida muito forte como a que estamos vendo, sempre pede uma correção. O pulo do gato é saber quando é que ela virá.

No semanal, todos os indicadores das três bolsas estão em ascensão para o médio prazo, apesar também do STO das três estarem em zona de sobrecomprados e, em particular, o STO da BOVESPA estar querendo virar para baixo. Olho vivo.

Os preços projetados para as Resistências (esq) e Suportes (dir) para 5a (26) para as três bolsas podem ser vistos no link Projeção de Preços Diário.

Papel em Análise: RIPI4

Este papel vem fazendo uma caminhada altista desde 2003, aumentando seu ângulo de inclinação, ou seja, aumentou a força de sua alta desde 2006. Esta semana temos sinais de venda no STO e MACD. Ele parece estar dentro de uma cunha de alta, mas como ela é muito longa, não vejo este ativo fazendo uma curva descendente no curto e médio prazo.

Ele deverá estar buscando novos recordes de altura nos próximos meses. Vale a pena ficar de olho nele para aproveitar sua subida após esta descida anunciada no gráfico acima.

Vamos ver como este papel se comportará.

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