sábado, 27 de dezembro de 2008

Gráfico de Participantes do Mercado

Pessoal, boa tarde!
Segue abaixo o gráfico dos participantes da BOVESPA (lembrando que este gráfico tem sempre dois dias de atraso - que é o mais atual que se pode conseguir). Vejam que os gringos chegaram a a fazer entrada de capital, mas agora voltam a sair, creio que por força das festas e incertezas do final de ano.


Abraço, boas festas e bons negócios 2a feira.
Marcelo
------------------------------------------
As informações desta mensagem e deste blog não é solicitação ou ofertade seu autor para compra ou venda de quaisquer títulos ou ativosfinanceiros, para realização de operações nos mercados mobiliários oupara aplicação em quaisquer outros instrumentos e produtosfinanceiros. Por meio destas mensagens e informações, o autor não estáprestando recomendações quanto a investimentos, rentabilidade,liquidez, adequação ou risco. O conteúdo deste blog tem caráterexclusivamente informativo não consistindo em recomendações dequalquer natureza. O autor não se esponsabiliza por fatos nãoocorridos.

sexta-feira, 19 de dezembro de 2008

Updates do dia (15h30)

Como previsto, hoje estamos vendo mais um dia de volatilidade na
Bovespa. Também, como previsto em análises, os principais papéis estão
sofrendo com fortes resistências a serem vencidas, por isso, estão
recuando para se "energizarem" e seguirem em frente (obviamente se não
vier nenhuma nova surpresa nos próximos dias/semanas).

Mais um resultdo acumjulado da Bovespa, disponibilizado ontem (veja
resumo com dois dias de atraso em
http://www.bovespa.com.br/Mercado/RendaVariavel/PartInvest/FormConsultaDiariaP.asp)
mostra que Capital Estrangeiro volta a entrar em nosso mercado. Será
que é o típico exemplo do Princípio de Dow (Os Movimentos tem Três
Fases) onde vemos os tubarões entrando enquanto os sardinhas saem, ou
na pior das hipóteses, ficam parados olhando? Notem que investimento
de pessoas físicas vem diminuindo.

Enfim, mais um debate para o nosso blog. Aguardo comentários.

Abraço,

Marcelo

Foco no Mercado
www.foconomercado.com
Curso de Análise Técnica
São José dos Campos - SP

Volatilidade à Vista

Bom dia Amigos!

Neste momento a BOVESPA mostra baixa de pouco mais de 1% para a
abertura do pregão. Já as bolsas na Europa estão praticando baixas de
mais de 1,5%, chegando algumas a estarem a -2%. O pre-market norte
americano também não está para brincadeira, projetando abertura com
baixa de mais de 0,5%.

Parece que hoje teremos um dia de muita volatilidade. O Governo
norte-americano defini ajuda às grandes montadoras americanas (GM,
Chrysler e FORD).

Além disso, o petróleo CRUDE continua sua rota descendente, já abaixo
de USD35 o barril neste momento.

Olho vivo para as oportunidades de entrada e, principalmente saída,
pois muitos papéis estão mostrando indicadores saturados na região de
sobrecomprados.

Vamos aguardar a abertura da Bovespa e do andamento do dia.

Bom dia, bons negócios e muita análise e cautela!

Marcelo

Foco no Mercado
www.foconomercado.com
Curso de Análise Técnica
São José dos Campos - SP

quarta-feira, 17 de dezembro de 2008

Caso Madoff - Evidências?

Amigos,

Vejam reportagem sobre possível evidência de que sabiam sobre sinais
vermelhos de que investimentos Madoff estavam estranhos...

http://www.marketwatch.com/news/story/SEC-plans-investigate-ties-Madoffs/story.aspx?guid=%7B28A02EED%2D4FBF%2D435D%2D9771%2D9B2B221C0B68%7D

Abraço,

Marcelo

Foco no Mercado
www.foconomercado.com
Curso de Análise Técnica
São José dos Campos - SP

------------------------------------------

As informações desta mensagem e deste blog não é solicitação ou oferta
de seu autor para compra ou venda de quaisquer títulos ou ativos
financeiros, para realização de operações nos mercados mobiliários ou
para aplicação em quaisquer outros instrumentos e produtos
financeiros. Por meio destas mensagens e informações, o autor não está
prestando recomendações quanto a investimentos, rentabilidade,
liquidez, adequação ou risco. O conteúdo deste blog tem caráter
exclusivamente informativo não consistindo em recomendações de
qualquer natureza. O autor não se esponsabiliza por fatos não
ocorridos.

Análise da PETR4

Bom dia!

Vejam que o volume da dos últimos quatro dias vem declinando enquanto
os preços continuam subindo, sendo que nos dois últimos dias o volume
ficou abaixo da média (MM21). Além deste sinal de divergência entre os
preços e o volume, podemos ver também que o spread diário vem
diminuindo, o que sinaliza receio dos investidores para negociar este
ativo.

Olhando para o mercado, vemos que os preços do barril do crude vem
caindo (ontem teve um ligeiro aumento) mesmo com o anúncio da
diminuição da produção para reduzir a oferta.

Apesar de termos visto a formação do Pivot de Alta nesta semana, os
preços parecem não estar animados a testar uam próxima resistência na
casa dos R$25,90 e outro mais acima a R$26,00. Vejam que temos sinais
fortes de que pode estar chegando a hora de uma reversão.

Note que o STO e TRIX estão ensaiando uma virada para baixo e que os
preços estão furando a Banda de Bollinger superior, além de termos o
IFR reduzindo sua inclinação de subida.

Façam suas análises e nos envie seus comentários.

Abraços e bons negócios,

Marcelo

Foco no Mercado
www.foconomercado.com
Curso de Análise Técnica
São José dos Campos - SP

------------------------------------------

As informações desta mensagem e deste blog não é solicitação ou oferta
de seu autor para compra ou venda de quaisquer títulos ou ativos
financeiros, para realização de operações nos mercados mobiliários ou
para aplicação em quaisquer outros instrumentos e produtos
financeiros. Por meio destas mensagens e informações, o autor não está
prestando recomendações quanto a investimentos, rentabilidade,
liquidez, adequação ou risco. O conteúdo deste blog tem caráter
exclusivamente informativo não consistindo em recomendações de
qualquer natureza. O autor não se esponsabiliza por fatos não
ocorridos.

Como se não bastasse a crise, vem o Madoff!

Bom dia!

Quem já fez o meu curso de Análise Técnica se lembra quando eu disse
que o mercado financeiro é traiçoeiro. Infelizmente para se ganhar
dinheiro vale tudo, até simular lucratividade acima da média. Foi o
que aconteceu com os super fundos de investimentos do Bernard Madoff,
que inclusive já foi um dia presidente da NASDAQ. Ele aplicou o golpe
básico da pirâmide, onde a base (os entrantes) paga os lucros do topo
(os investidores com mais tempo de casa). Infelizmente este é mais um
caso onde podemos constatar que a legislação norte americana só cuida
dos interesses dos grandes até que algo acontece para, só então,
resolverem fazer alguma coisa.

Por isso falo e repito em todos os meus cursos, não confie no mercado,
não siga cegamente a onda de reports de corretoras, digas de
"especialistas", de colegas que houviram de um "expert" ou seja lá de
quem for. O negócio é você entender (e não é tão difícil assim) como
funciona o mercado, as notícias e, principalmente, aprenda a ler os
gráficos dos ativos que você está operando. E foi com este intuito que
eu e meu sócio, Luis Scalioni, elaboramos o curso "Desmistificando o
Mercado de Ações Através da Análise Técnica", onde explicamos o
funcionamento do mercado e as ferramentas da Análise Técnica. Não
damos dicas e nem fazemos indicações sobre as operações no mercado,
pois isso cabe a cada um. E é justamente aí que nasce o grande
diferencial do nosso curso, ensinamos o básico para os alunos
aprenderem a interpretar o mercado, os gráficos e as oportunidades,
mas deixamos a cargo de cada investidor a decisão de executar suas
próprias operações.

Caso você ainda não tenha feito o nosso curso, aproveite janeiro para
aprender mais, as inscrições já estão abertas e as vagas são limitadas
(veja mais em www.foconomercado.com).

Para saber mais sobre o escândalo "Madoff", segue link da CNN Money:
http://money.cnn.com/2008/12/16/news/madoff.hedges.fortune/index.htm

Abraço e bons investimentos,

Marcelo

Foco no Mercado
www.foconomercado.com
Curso de Análise Técnica
São José dos Campos - SP

------------------------------------------

As informações desta mensagem e deste blog não é solicitação ou oferta
de seu autor para compra ou venda de quaisquer títulos ou ativos
financeiros, para realização de operações nos mercados mobiliários ou
para aplicação em quaisquer outros instrumentos e produtos
financeiros. Por meio destas mensagens e informações, o autor não está
prestando recomendações quanto a investimentos, rentabilidade,
liquidez, adequação ou risco. O conteúdo deste blog tem caráter
exclusivamente informativo não consistindo em recomendações de
qualquer natureza. O autor não se responsabiliza por fatos não
ocorridos.

terça-feira, 16 de dezembro de 2008

Dia traiçoeiro, cuidado!

Boa tarde!

Hoje promete ser um dia traiçoeiro. Notem que o volume de todos os ativos e índices estão super baixos para o horário. Podemos até ver uma reversão desta situação assim que o FED confirmar que haverá corte na taxa básica de juros americanos. Mas notem que já saiu muita informação negativa para um só dia, o que me leva a crer que hoje está muito perigoso operar confiando apenas no movimento.

Aos que participaram do curso "Desmistificando o Mercado Financeiro Através da Análise Técnica" já sabem observar outros indicadores e comportamentos para se diminuirem seus riscos. Todo cuidado é pouco num dia como este, afinal de contas, não será a redução da taxa de
juros que irá reverter todo o processo de recessão já instalado nos mercados mundiais.

Olhem seus gráficos e indicadores e notem que está tudo no topo, ou seja, podemos ver uma reversão qualquer dia destes. Vejam os gráficos no http://www.foconomercado.com/ e façam suas próprias análises. Vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos...

Abraço e bons negócios.

Marcelo

Foco no Mercado
http://www.foconomercado.com/
Curso de Análise Técnica
São José dos Campos - SP

As informações desta mensagem e deste blog não é solicitação ou oferta de seu autor para compra ou venda de quaisquer títulos ou ativos financeiros, para realização de operações nos mercados mobiliários ou para aplicação em quaisquer outros instrumentos e produtos financeiros. Por meio destas mensagens e informações, o autor não está prestando recomendações quanto a investimentos, rentabilidade, liquidez, adequação ou risco. O conteúdo deste blog tem caráter exclusivamente informativo não consistindo em recomendações de qualquer natureza. O autor não se responsabiliza por fatos não ocorridos.

sexta-feira, 12 de dezembro de 2008

Gráfico dos Participantes do Mercado

Bom dia!

Segue abaixo gráfico do desempenho dos diversos players da BOVESPA (infelizmente com um atraso de dois dias, ou seja, a barra cinza "Último (diário)" é do dia 09dez08. Abarra azul é o acumulado de dezembro até 08dez08). Notem que os investidores estrangeiros continuam saindo. Mas não se enganem achando que só estão saindo. Todos os dias eles estão jogando pesado, mas ao final do dia saem mais pesado ainda, levando consigo todo o lucro do dia.

Uma observação, geralmente quando os gringos saem, as instituições compram. Desde o mês passado isso não acontece, ou seja, desde novembro as instituições (empresas) também estão vendendo (provavelmente tudo o que compraram nas baixas ou porque estão disconfiados que deverá cair mais... quem vai saber).

Aproveitando a oportunidade, lembram-se do meu comentário do dia 08dez08 onde eu dizia que quando os gráficos indicam que algo deverá acontecer no cenário econômico para confirmar a leitura dos gráficos? Então, ontem foi igual! Vejam que o Senado americano recusou o bailout da indústria automobilística americana, agora tudo caiu, conforme leitura dos gráficos.



Bom dia e bons negócios,
Abraço,
Marcelo
Foco no Mercado
http://www.foconomercado.com/
Curso de Análise Técnica
São José dos Campos - SP

quinta-feira, 11 de dezembro de 2008

Fim do Dia

Olá Amigos!
Parece que se confirmou a manipulação no pregão de hoje. Pela análise técnica temos fortes resistências na PETR4 e VALE5. A Vale está presa em sua resistência, MM21 dias e Bollinger Band superior por volta de R$25,00, é muita resistência para ser vencida nesta região, bem provável que volte. Já a Petrobrás rompeu uma resistência por volta de R$20,80 e agora está presa na resitência por volta de R$21,80, juntamente com a Bollinger Band superior (e a MM21 dias logo acima). Acredito que esta também volta.
Precisamos lembrar que o governo brasileiro tomou decisões acertadas quanto a manter a taxa de juros e a reduzir o IPI, bom começo para reduzir a velocidade da desaceleração da economia.
Veja que os EUA fechou o pregão com um grande revertério. Repare também que as bolsas americanas estão formando figuras de continuidade da tandência de baixa. Repare também a confirmação dos seus indicadores.
Corra e veja suas análises, amanhã é praticamente o último dia das opções série "L", devemos ver muita volatilidade. Vamos aguardar!
Abraço,
Marcelo
Foco no Mercado
http://www.foconomercado.com/
Curso de Análise Técnica
São José dos Campos - SP

Comentários adicionais ao de ontem

Amigos, boa tarde!
Em adição à minha análise de ontem, esqueci de mencionar que estamos próximos da data de vencimento das Opções série "L" e isto quer dizer que o mercado será volátil nos últimos dias desta semana. Geralmente os preços dos ativos que possuem opções (em geral, PETR4, VALE5 e
TNLP4) são manipulados para trazerem maior rendimento. Note que ontem os preços das opções da PETR4 e VALE5 estavam bombando, já hoje estão em alta, porém, moderada. E adicionando a este cenário de manipulação, veja que a Selic foi mantida, o que foi contra as espectativas do mercado, e também o bailout das fabricantes de carros americanas também está embaçada pela possibilidade do Senado americano não aprovar a ajuda e, por isso, as bolsas lá estão flutuando acima e abaixo da estabilidade.
O que eu quero dizer é que podemos ter surpresas ainda hoje ou amanhã. Note que os indicadores, em especial, destes dois ativos estão indicando provável reversão de curto prazo. Bom momento para vocês observarem como o mercado é manipulado pelos tubarões, conforme eu menciono em meus cursos. Perceba também que o volume do IBOVESPA está abaixo do normal, com destaque de volume apenas para a PETR4 que é a mãe das opções "bola da vez". Só faltam dizer que o otimismo é devido ao aumento do barril do petróleo (centavos???).
Enfim, só quero mesmo mostrar como podemos nos dar bem (ou mal) quando entendemos o movimento mercado além da análise técnica.
Bons negócios.
Abraços,
Marcelo
Foco no Mercado
http://www.foconomercado.com/
Curso de Análise Técnica
São José dos Campos - SP

quarta-feira, 10 de dezembro de 2008

Taxa SELIC Intacta

Boa noite pessoal!

OK! Saiu o veredicto. A taxa de juros não vai cair desta vez. A reunião do COPOM terminou com a unanimidade de manter a taxa de juros no mesmo nível que está. Como o mercado estava esperando um corte ainda hoje, acredito que amanhã será um dia feio... acredito que deveremos ver uma queda dos preços. Vocês já perceberam que hoje a IBOV, PETR4, VALE4, etc... estão grudados abaixo de suas respectivas resistências. Tudo indica, portanto, que amanhã é dia de queda, vamos aguardar pra ver.
Aos que venderam suas posições, boa sorte! Aos que mantiveram... dedos cruzados! Tudo agora está na espectativa da abertura da bolsa amanhã. Eu tinha alguns lançamentos da PETR4 pra fazer hoje, mas perdi a oportunidade (caso minhas análises estejam corretas).
Como eu gosto de dizer, esta é a minha análise, a minha opinião e não encorajo ninguém a seguí-las, apenas usar para confrontar com as suas análises e opinião. Como também eu gosto de pedir, mande suas opiniões, suas análises, vamos discutir juntos. Afinal, estamos no mesmo barco.
Grande abraço.
Marcelo
Foco no Mercado
http://www.foconomercado.com/
Curso de Análise Técnica
São José dos Campos - SP

segunda-feira, 8 de dezembro de 2008

Inversão dos Preços e Acontecimentos

Estive pensando em como os acontecimentos na Economia Mundial refletem justamento nos momentos em que as nossas análises indicam que algo deveria acontecer, em outras palavras, às vezes em nossas análises nos deparamos com figuras de reversão ou mesmo apenas uma linha de tendência, onde atingimos um ponto que é preciso uma reversão no de curto prazo dos preços. Por exemplo, temos os preços subindo e se aproximando de uma LTB. Certamente esperamos que haverá uma reversão de curto prazo dos preços para que a LTB não seja rompida e tendo, com isso, os preços seguindo um comportamento esperado. Mas quando olhamos as notícias e os acontecimentos econômicos, não temos sinais de que esta mudança de direção irá ocorrer, o que nos leva a crer que é bem possível um rompimento. Quando menos esperamos, lá vem uma notícia bombástica que traz consigo um mal humor para o mercado e, por conseguencia, vemos os preços refletindo este nervosismo, ocorrendo então uma volta (ou correção) dos preços.

Para os meus ex-alunos e leitores destes blog, fica aí uma dica. Sempre quando acreditamos que "desta vez os preços provavelmente não obedecerão as linhas de tendência ou figuras ou quaisquer outros padrões", na maioria das vezes sempre ocorre algo positivo para a recuperação dos preços e o não rompimento de uma LTA ou o inverso, uma notícia ruim que fará com que os preços se aproximem de uma LTB e entrem num processo de correção de curto prazo.

É muito interessante observar isso. Esta semana mesmo ocorreu algo do gênero. Reparem que se tivéssemos um pregão positivo na 5a feira e na 6a feira passada, teríamos o rompimento de uma linha de tendência de baixa de curto prazo. O que é que aconteceu? Na 5a feira surgiu uma notícia negativa que interrompeu a subida dos preços que vinha desde 2a feira. Na 6a feira já houve uma indecisão do mercado. O que virá em seguida? Talvez devamos ficar de olho em nossas análises e nas notícias, quem sabe não teremos uma dica aí?

Forte abraço e até a próxima.

Marcelo