ESPECIALISTA OU GENERALISTA? A IMPORTÂNCIA DO TESTE DOS SETUPS
13:47 1/9/2009, LS Fórum
Você acaba de conhecer a mulher que julga ser sua cara metade, se apaixona imediatamente e então para aumentar suas chances de sucesso, resolve fazer um curso de "Homem ideal" e aprende que para "ganhar" com as mulheres existem alguns "Setups" ideais como mandar flores, dar bombons e levá-las no cinema. Todo animado você consegue um encontro com a musa dos seus sonhos, e para por em prática o que aprendeu, você leva flores para ela e para sua surpresa ela tem alergia a flores. Com seu primeiro "stop" acionado nessa nova relação, você não desanima e no próximo encontro, certo do sucesso, compra a caixa mais bonita de bombons e a pobre garota, que está doida para ser conquistada, timidamente te diz ser diabética e não pode comer bombons. Você já quase desesperado atira a última bala e quando a convida para ir ao cinema, ela nega, dizendo ter fobia de ambientes fechados... Você quase querendo matar o professor do tal curso que em sua c abeça "te ensinou tudo errado" não para pra pensar que o erro foi seu e foi algo muito simples. Você poderia simplesmente ter perguntado a ela do que ela gosta, aumentando a quase 100% sua chance de sucesso. No mercado financeiro acontece à mesma história, o sujeito faz um curso ou estuda um livro sobre análise técnica, e conhecedor de suportes, resistências, padrões de candles, retrações de Fibonacci, etc... Começa a operar com diferentes papeis e o que acontece? Perde dinheiro. Na verdade quando você aprende a operar você é um generalista, mas você tem que se lembrar que cada ativo é uma mulher diferente, e que para conquistá-lo você tem que perguntá-lo do que ele gosta, e estudá-lo a fundo antes de investir suas fichas. Em outras palavras o que quero dizer aqui é que você deve antes da batalha testar seus Setups preferidos naqueles ativos que quer operar e só então quando atestar que eles funcionam, você deve começar a operá-los desta forma. Mas você acabou de ver em algum fórum um operador experiente dizer que vem ganhando dinheiro há 10 anos com a Petrobrás (PETR4) e o único Setup que utiliza é esperar o papel bater no último suporte, apr esentar um candle de reversão e comprar na máxima desse candle, qual é a conclusão que você tira? Esse ativo eu posso operar dessa forma sem muito trabalho! Ele está explicadinho em detalhes!!! Infelizmente não é tão simples assim, e mesmo com a receita do bolo dada, você ainda tem chances de não ganhar dinheiro. A explicação é simples, a análise técnica é muito subjetiva, e cada pessoa olha o gráfico de um jeito diferente. Nesse exemplo acima, o autor do Setup pode considerar o suporte na mínima do candle que forma o último fundo... Mas pode também considerar o fechamento desse candle ao invés da mínima, e qual será o critério de fundo para ele? Ou seja, a única forma de aumentar suas chances com um Setup em um determinado ativo é perguntá-lo ou melhor dizendo, testá-lo em sua análise, da forma que você enxerga o gráfico. Cito abaixo alguns passos que julgo importantes para se tornar "ESPECIALISTA" dos ativos que você opera: 1 - Escolha os papeis que pretende operar: A quantidade de papeis a serem analisados vão de acordo com o tempo que você dispõe para o mercado, mas particularmente adoto o conceito de "marido ideal", ou seja, aquele que se dedica à mulher que tem, a conhece a fundo e sabe exatamente do que ela gosta... (ao invés daquele que tem uma mulher por noite e acaba sozinho...) De inicio eu selecionaria não mais de 10 papeis a serem estudados para possibilitar análises mais profundas. 2 - Escolha os SETUPS que quer operar: Aqui talvez esteja o ponto chave da transformação de generalista para especialista. (lembrando que SETUP é uma configuração que o ativo tem que apresentar para que você o opere). Há aqueles traders que olham para o gráfico de um ativo que querem comprar e plotam a média móvel de 21 e ela está para baixo. Então olham a Média de 9 e ela está para cima. Quando decidem olhar o MACD que demonstra força dos compradores e esse é o estopim para a compra! Esqueça a Média de 21 e compre! Aqui não há análise técnica, e sim ajuste do gráfico para a forma que você quer vê-lo, ou seja, você quer comprar, e vai achar algo que diga para você comprar. Você deve escolher alguns Setups que gosta e passar para o próximo passo... Se você gosta de Bandas de Bollinger de 21 períodos, experimente o setup de comprar quando o ativo tocar a banda inferior e formar candle de reversão, com o ponto de compra no rompimento da máxima desse candle de reversão e o stop na mínima do mesmo e objetivo na quando romper a média móvel de 21 períodos. O importante de cada Setup é ter ponto de compra, Stop e Objetivo. Abaixo exemplifico um Setup que utilizo nos gráficos semanais que chamo de Suporte e Resistência: - Marca-se a mínima do último fundo e a máxima do último topo (suporte e resistência) - Com o papel em queda espera um candle de reversão ou um candle de força altista que se aproxime do suporte. - Ponto de compra no rompimento da máxima desse candle. - Stop na mínima do candle de reversão ou no suporte (o que for mais baixo) - Objetivo na resistência identificada ou quando formar candle de reversão ou candle de força vendedora acima de 8% de ganho na operação (Neste último caso, colocar o stop na mínima do candle de reversão ou de força baixista subindo-o para a mínima de cada semana. 3 - Agora que você já sabe os ativos que quer operar e os Setups que pretende usar, teste cada Setup em cada um dos ativos no passado. Em gráficos semanais, eu uso o período de 500 candles o que corresponde a 10 anos. Volte o gráfico no tempo e veja quantas vezes aquele ativo formou determinado Setup, ande com ele para frente e veja se alcançou o objetivo ou foi estopado e crie uma estatística ao longo desses 500 candles. Divida o número de objetivos alcançados pelo número de ocorrências que você observou e terás o índice de assertividade do Setup no ativo analisado. É importante também você determinar o índice mínimo de acerto que você tolera, ou seja, se o Setup X der 75% de acerto ou mais no Ativo Y, posso operar dessa forma. Usando mais uma vez o meu setup de Suportes e resistências, nos meus testes na VALE5 ele apresentou 88% de assertividade e na PETR4 apresentou 70%. Ou seja, se a VALE5 apresentar esse padrão, eu opero, agora se a PETR4 tamb ém o fizer eu não faço nada, pois 70% está abaixo do meu critério mínimo. 4 - Após o teste dos Setups em seus ativos podemos dizer que você já sabe o que cada ativo gosta, se ele é alérgico ao Setup X, ou se tem fobia do Setup Y, e com isso você se especializou naquele ativo. Siga seus setups friamente, que sua chance de sucesso é muito maior! Abraços. Bruno Villas Boas.
